2023年海口市第一中学预算
目 录
第一部分 海口市第一中学概况
第二部分 海口市第一中学预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市第一中学预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市第一中学概况
一、主要职能
实施中学教育，贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章制度，促进基础教育发展。
二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
第二部分 海口市第一中学预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海口市第一中学预算说明
一、关于海口市第一中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市第一中学2023年财政拨款收支总预算16433.50万元。其中收入总计16433.50万元，包括一般公共预算拨款16303.63万元，上年结转129.86；支出总计16433.50万元，包括教育支出11912.68万元，社会保障和就业支出2043.11万元，卫生健康支出1508.07万元，住房保障支出969.63万元。
二、关于海口市第一中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市第一中学2023年一般公共预算拨款16433.50万元，比上年预算数12778.72万元增加3654.78万元，主要是因在编人员及学生人数增加的人员支出及公用支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出11912.68万元，占72.49%；社会保障和就业支出2043.11万元，占12.43%；卫生健康支出1508.07万元，占9.18%；住房保障支出969.63万元，占5.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为643.13万元，比上年预算数增加373.04万元，主要是预算支出结构调整。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为11247.62万元，比上年预算数增加1326.08万元，主要是在编人员增加，预算支出结构调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为21.93万元，比上年预算数增加21.93万元，主要是预算支出结构调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数1240.12万元，比上年预算数增加354.18万元，主要是在编人员增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数620.06万元，比上年预算数增加620.06万元，主要是增加职业年金缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数165.74万元，比上年预算数增加24.47万元，主要是退休人员增加，增加退休人员医疗费补助。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数17.20万元，比上年预算数持平，主要用于遗属供养人员相关费用。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数649.07万元，比上年预算数增加178.42万元，主要是在编人员增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数859.01万元，比上年预算数增加293.27万元，主要是在编人员增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数969.63万元，比上年预算数增加341.66万元，主要是在编人员增加。
三、关于海口市第一中学2023年一般公共预算基本支出情况说明
海口市第一中学2023年一般公共预算基本支出为13957.15万元，其中：
人员经费13111.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费（体检费）、邮电费、对个人和家庭的补助。
公用经费946.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、关于海口市第一中学2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市第一中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平，公务车保有量1辆，无购置计划；公务接待费0元，与上年预算持平。
（二）海口市第一中学2023年政府性基本预算“三公”经费预算数为0元。
五、关于海口市第一中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市第一中学2023年政府性基金预算当年拨款0元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
海口市第一中学2023年政府性基金预算当年拨款0元，无各项构成。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
海口市第一中学2023年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出。
六、关于海口市第一中学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入及上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市第一中学2023年收支总预算17510.50万元。
七、关于海口市第一中学2023年收入预算情况说明
海口市第一中学2023年收入预算17510.50万元，其中经费拨款16303.63万元，占93.11%，财政专户管理资金收入583万元，占3.33%，其他收入494万元，占2.82%，上年结转129.86万元，占0.74%。比上年预算数增加3378.09万元，主要是在编人员增加。
八、关于海口市第一中学2023年支出预算情况说明
海口市第一中学2023年支出预算17510.50万元，其中：基本支出13957.15万元，占79.71%；项目支出3553.34万元，占20.29%，比上年预算数增加3378.09万元，主要是在编人员增加。。
九、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费
我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
海口市第一中学2023年政府采购预算总额790.40万元，其中：政府采购服务预算390.40万元，政府采购工程预算400.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海口市第一中学共有车辆1辆，其为其他用车。100万以上的设备0台。
（四）绩效目标设置情况
海口市第一中学2023年26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17380.63万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：