海口市第一中学2021年度
决算公开文字说明
目 录
第一部分 海口市第一中学概况.............................................. 3
一、部门职责.................................... 3
二、机构设置.................................... 3
第二部分 海口市第一中学2021年度部门决算公开表.... 4
一、收入支出决算公开表.......................... 4
二、收入决算公开表.............................. 4
三、支出决算公开表.............................. 4
四、财政拨款收入支出决算公开表.................. 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
一、收入支出决算总体情况说明.................... 5
二、收入决算情况说明............................ 5
三、支出决算情况说明............................ 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 12
............................................... 12
............................................... 13
............................................... 14
十二、预算绩效情况说明......................... 14
十三、其他重要事项情况说明..................... 15
第四部分 名词解释.................................................................. 16
第一部分 海口市第一中学概况
一、 部门（单位）职责
贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
二、机构设置
学校内设6个正科级机构，分别为：办公室、德育处、教务处、总务处、教研室、体卫艺处等职能部门，在校长室领导下，分别承担相应的管理职能。
办公室——具体负责学校行政工作。
德育处——具体负责学校班主任管理与考评及学生操行评定工作。
教务处——具体负责学校教育教学工作。
教研室——具体负责学校教育教学科研工作。
总务处——具体负责学校后勤服务工作。
体卫艺处——具体负责学校体育、卫生、艺术等工作。
第二部分 海口市第一中学2021年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市第一中学2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12646.70万元，支出总计12646.70万元，与2020年度相比，收入12077.03万元、支出12077.03万元各增加569.67万元，增长4.5%。主要原因：一是在编人员及学生人数增加的人员支出及公用支出；二是新增了初中部南海校区。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少3.04万元，主要原因是项目已完成。年初结转结余111.89万元，主要是省考试局拨考务费、省人力资源局拨考务费及后勤产业管理结余结转等，较2020年度决算数增加61.02万元，增长54.54%，主要原因是后勤产业管理结余结转。结余分配0万元，较2020年度决算数无增减。年末结转结余75.10万元，主要是单位事业资金，较2020年度决算数减少46.78万元，下降38.38%，主要原因是盘活使用往年度资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12534.81万元，其中：财政拨款收入11782.91万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入583万元，占4.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入168.90万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12571.60万元，其中：基本支出10196.20万元，占81.11%；项目支出2375.40万元，占18.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计11797.71万元，支出总计11797.71万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加516.32万元，增长4.38%。主要原因：一是在编人员及学生人数增加的人员支出及公用支出；二是新增了初中部南海校区。
财政拨款年初结转结余14.79万元，主要是城乡义务教育补助专项资金结余数，较2020年度决算数增加13.31万元，增长89.99%，主要原因是个别项目资金未支付。
财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少18.61万元，下降100%，主要原因是盘活使用往年度资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出11797.71万元，占本年支出合计的93.29%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.92万元，增长4.5%，主要原因一是在编人员及学生人数增加的人员支出及公用支出；二是新增了初中部南海校区。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出11797.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9155.33万元，占77.60；社会保障和就业（类）支出995.72万元，占8.44%；卫生健康支出(类) 支出987.13万元，占8.37%；住房保障（类）支出618.29万元，占5.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）41.24万元，占0.35%。
三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10888.79万元，支出决算为11797.71万元，完成年初预算的108.35%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8126.42万元，支出决算为8443.10万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为236.97万元，支出决算为402.55万元，完成年初预算的169.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员工资增加；二是增加了南海新校区。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要增加项目支出。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要增加项目支出。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要增加项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为765.25万元，支出794.89万元。完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算取数不够准确。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出61.31万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未进行此项预算，实际工作中依据实际退休人员申请职业年金记实资金支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为121.08万元，支出126.09万元。完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算取数不够准确。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为14.74万元，支出13.43万元。完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算取数不够准确。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为406.54万元，支出422.29万元。完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算取数不够准确。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为553.64万元，支出564.84万元。完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算取数不够准确。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为614.17万元，支出618.29万元。完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算取数不够准确。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.00万元，支出15.61万元。完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，名师工作室部分项目无法开展。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为30.00万元，支出25.63万元。完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，游泳比赛项目无法开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出10196.20万元，其中：人员经费9273.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2463.55万元、津贴补贴913.02万元、奖金11.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资3217.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费794.89万元、职业年金缴费61.31万元、职工基本医疗保险缴费422.29万元、公务员医疗补助缴费535.04万元、其他社会保障缴费34.45万元、住房公积金618.29万元、医疗费29.80万元、其他工资福利支出2.46万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助16.19万元、救济费0万元、医疗费补助126.09万元、助学金17.20万元、奖励金9.64万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助1.09万元。公用经费922.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费26.39万元、印刷费13.46万元、咨询费0万元、手续费0.12万元、水费19.21万元、电费53.37万元、邮电费80.03万元、取暖费0万元、物业管理费147.72万元、差旅费22.61万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费120.33万元、租赁费6.51万元、会议费0万元、培训费1.84万元、公务接待费0万元、专用材料费73.28万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费8.05万元、委托业务费0万元、工会经费102.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用2.08万元、税金及附加费用0.11万元、其他商品和服务支出201.83万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置37.97万元、专用设备购置3.97万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减少。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的30%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，占30%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年无增减。
2.公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.05万元，主要用于公务用车的保险、年审年检及维修费。。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.45万元，下降70%。主要原因是减少支付公务用车交通费。本年决算数较上年减少0.34万元，下降24.46%。主要原因是减少了公务用车的维修费。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年无增减。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金2379.75万元，自评覆盖率达到11.11%。
共组织对“后勤产业管理”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2379.75万元。从评价情况来看，项目运行情况良好，取得了学生和家长都较为满意的社会效益，达到年初绩效自评等级评价。
开展整体支出绩效评价，涉及资金2379.75万元。从评价情况来看，项目推进均完成了绩效目标，资金使用也有较高的使用效益，改善了学校的办学条件，取得了学生和家长都较为满意的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
无
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无
（四）部门评价项目绩效评价结果。
我校已将2021年预算项目支出绩效评价报告于海口市教育局官方网站上公开公告。从项目绩效评价情况来看，海口市第一中学项目执行情况较好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，部门资产保存完整、使用合规；但财政预算安排及执行、支付进度率、结转结余率等方面有待加强。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海口市第一中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积31407.44平方米，其中：办公用房27264平方米，业务用房4143.44平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特（如有则公开）种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：2021年度海口市决算公开表（海口市第一中学）(PDF)
附件1：2021年度海口市决算公开表（海口市第一中学）(XLS)
附件2：海口市第一中学2021年度决算文字说明(PDF)